DATE関数とWORKDAY関数の組み合わせで、支払日が自動的に入る支払通知書を作る

WORKDAY関数って便利

ExcelのWORKDAY関数は「ある開始日から●日後／前の日付を計算する」という関数で、
日付系関数の中でも使い勝手の良いものです。

例えば僕の場合、「稟議申請してから数日後に処理する」といったように
日付のルールがあるような場合、この申請書の「処理日」の項目に、

=WORKDAY(TODAY(),3,祝日リスト[日付])

といったように関数をいれています。（今日から３営業日後の日付を入力）

こうすると、いちいちカレンダーを見なくて済むようになるので、便利です。

祝日リストは、いつも「教えて！HELPDESK」さんからコピペさせてもらって別シートに作っています。祝日の変更にも対応している神サイトです！

Excel最新版！2022年〜2023年 祝日一覧（内閣府より取得の完全版） - 教えて！HELPDESK

Excelで利用できる2020年〜2022年までの祝日一覧をご用意しました。最新の天皇誕生日(2/23)、国民の休日、スポーツの日（旧体育の日）にも対応しています。

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ただ、個人的にWORKDAY関数は「●日後を算出する」という機能よりも、
「営業日かどうか判定する」という機能の方が、利用価値があるんじゃないかと思っています。

今回は、最近仕事で使うようになった
「DATE関数と組み合わせて、支払日が自動的に入る支払通知書を作る方法」を書いていきます

DATE関数との組み合わせで、支払日が自動的に入る支払通知書を作る

今回のケースでは、
「毎月はじめに、支払日が入った支払通知書を作成する」という業務を想定します。

支払通知書とはこういうものです。

この支払日の欄を埋めていくのですが、よくあるのが
「毎月15日。ただし、15日が休日の場合は、前営業日に支払うものとする」というケースです。

こうした場合、「決められた日（ここでは15日）が営業日かどうか判定し、休日なら前営業日にずらす」という処理を、DATE関数とWORKDAY関数の組み合わせで行います。

具体的にはこんな感じです。

=WORKDAY(DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),15)+1,-1,テーブル2[日付])

DATE関数の中身で「今月15日」を指定、+1で開始日を16日に指定。
日数を-1して16日の1日前（つまり15日）が休日かどうかを判定します。

上記画像の場合、今月（2020年08月）は15日が土曜日なので、その前日である14日の日付が表示されています。

ちなみに、支払が翌営業日となる場合は、開始日を-1、日数を+1することになるので、

=WORKDAY(DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),15)-1,1,テーブル2[日付])

といった感じになります。

相手先によって支払日も変わる場合

相手先によって支払日も変わる場合もあります。

こうした場合は、相手先と支払日のリストを別シートに用意しておき、
その日付をルックアップして取得します。
関数のうち、DATEの”日”を指定する部分にVLOOKUPなどのルックアップ系関数を使います。

=WORKDAY(DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),VLOOKUP(A3,相手先リスト,2,FALSE))+1,-1,祝日リスト[日付])

上記の場合、B興産の支払日”20日”を検索し、その日がもし休日なら前営業日になります。
C運輸なら、25日で同じことをします。